【2019/04/13版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想するBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

日本ではなかなか手に入らないアメリカの機関投資家やヘッジファンドの情報(動き)をチェックすることができます。

ということで、早速本題に入ります。



【2019/04/13版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2019/4/09 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (2019/04/13 発表)

source : https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

 

上記画像は 2019/04/13(土)に発表された、04/09 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)のデータ表とCME(シカゴマーカンタイル取引所)のデータ表と、それら両方を合算したデータ表です。それぞれ過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

なおこのデータの中で当ブログが注目するのは、中央にある「Leveraged Funds(ヘッジファンドなど)」の項です。

理由はヘッジファンドの動向が今後のビットコイン価格の動向を予想する上でもっとも参考になるからです。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

 

今回のCBOEとCMEのBTC先物建玉数からヘッジファンド達が目先のBTC価格の動きをどう考えているのか読み取っていこうと思います。

上記画像の赤枠部分で囲ってあるように、今回のデータではBTC先物ポジションはトータル4937枚の売り越しとなっています。

つまり4月9日時点ではヘッジファンドたちは「売り」目線です。

この売り勢力の中には、4月から始まったBTC高騰からの利益確定売りを狙った動きも含まれていると思います。

 

※ ピンク縦線:4月9日

 

ただ直近1ヶ月間を振り返ってみると、ヘッジファンドたちの売りの勢いは強弱を繰り返しながらも徐々に弱まってきています。

 

  • 3月19日:7135枚の売り
  • 3月26日:5995枚の売り
  • 4月02日:6916枚の売り
  • 4月09日:4937枚の売り

 

売り一辺倒だった彼らの思惑が、売りから買いへ徐々にシフトしつつある印象を受けます。

そうはいっても現状の売り枚数が5000枚近くある事から、基本スタンスは「売り」である事に変わりはないかと思います。

彼らの思惑通りここから大きく下げていくのか、それとも思惑が外れて上に飛び跳ねるのか、せめぎ合いの真っ只中といった感じでしょうか。

 

今後のビットコイン価格予想

BTC/JPY 週足

 

先週とまったく同じです。先週の記事を見てくださった方は飛ばしてください。(^_^;)

 

上記チャート画像上に、考えられるオーソドックスなパターンを二つ載せてみました。

 

① 一旦押し目をつけに行く動き → 水平線Bから反発し次の水平線Aを目指す動き

② このまま次の水平線Aを目指す動き → 水平線Aから反落して水平線Bを目指す動き

 

個人的には①のような動きをしてほしいと思っています。水平線A突破の可能性が高まりますし、アップトレンド形成に向けてもいい形になるかと思います。

またヘッジファンドたちのBTC先物の売り枚数「減」にも貢献すると思います。(利益確定売り+処分仕損なった売りポジションの損切り売りが入ってきそうな気がします。)

逆に②のような動きだと、水平線A突破の可能性が低くなると同時に、ダウントレンド継続の可能性が出てくるので、できれば避けてほしいですね。(^_^;)

ただ「こんなセオリー我関せず」というのがビットコインさんです。

このまま高騰を続けて水平線Aさえも軽々と初回突破してくるかもしれません。笑

そうなった時はお祭りですね。(^_^)

ヘッジファンドたちにとっては阿鼻叫喚祭りですね。爆



まとめ

以上、【2019/04/13版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

いつもお伝えしている点ですが、今回のデータだけを根拠にしてトレードする事だけはしないようにしてください。

ヘッジファンド達たちの動きはかなり参考になるとはいえ、彼らが狙った方向に価格が100%動くわけではありません。

今回のデータに加え、他のテクニカル分析やファンダメンタル情報などを重ねて分析の精度を上げた上で、ご自身の判断・責任の元、投資・トレードをしてみて下さい。

それでは。(^_^)

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 



 

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