【2019/04/20版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想するBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

日本ではなかなか手に入らないアメリカの機関投資家やヘッジファンドの情報(動き)をチェックすることができます。

ということで、早速本題に入ります。



【2019/04/20版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2019/4/16 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (2019/04/20 発表)

source : https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

 

上記画像は 2019/04/20(土)に発表された、04/16 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)のデータ表とCME(シカゴマーカンタイル取引所)のデータ表と、それら両方を合算したデータ表です。それぞれ過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

なおこのデータの中で当ブログが注目するのは、中央にある「Leveraged Funds(ヘッジファンドなど)」の項です。

理由はヘッジファンドの動向が今後のビットコイン価格の動向を予想する上でもっとも参考になるからです。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

 

今回のCBOEとCMEのBTC先物建玉数からヘッジファンド達が目先のBTC価格の動きをどう考えているのか読み取っていこうと思います。

上記画像の赤枠部分で囲ってあるように、今回のデータではBTC先物ポジションはトータル2331枚の売り越しとなっています。

つまり4月20日時点ではヘッジファンドたちは「売り」目線です。

ただ直近1ヶ月間を振り返ってみると、ヘッジファンドたちの売りの勢いは次第に弱まってきています。

 

  • 3月26日:5995枚の売り
  • 4月02日:6916枚の売り
  • 4月09日:4937枚の売り
  • 4月16日:2331枚の売り

 

3月は売り一辺倒だった彼らですが、徐々に買いへシフトしようとしているのが分かります。

そんな彼らの思惑を反映するかのようにビットコインの価格も上値試しを何度も繰り返しています。

 

BTC/JPY 日足チャート

 

記事作成時点では60万円付近を3度トライし今まさに4度目のトライ中といったところです。

移動平均線を短期・中期・長期と3本出してみましたが、いわゆるパーフェクトオーダー中。

4月冒頭の高騰で短期移動平均線を上離れしましたが、今はその短期移動平均線に再度タッチ → 再上昇待ちのような印象も受けます。

もしここから何度もトライしてきた60万円付近をしっかりと上抜けすることができれば、再度高騰する可能性は高まるかと思います。

期待したいですね。

ただし上抜けが失敗すれば一旦は大きく下落する可能性も出てくるので、上抜けするのかどうか慎重に見極めたいところではないでしょうか。



まとめ

以上、【2019/04/20版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

いつもお伝えしている点ですが、今回のデータだけを根拠にしてトレードする事だけはしないようにしてください。

ヘッジファンド達たちの動きはかなり参考になるとはいえ、彼らが狙った方向に価格が100%動くわけではありません。

今回のデータに加え、他のテクニカル分析やファンダメンタル情報などを重ねて分析の精度を上げた上で、ご自身の判断・責任の元、投資・トレードをしてみて下さい。

それでは。(^_^)

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 



 

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