【2019/06/08版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想するBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

日本ではなかなか手に入らないアメリカの機関投資家やヘッジファンドの情報(動き)をチェックすることができます。

ということで、早速本題に入ります。



【2019/06/08版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2019/06/04 時点でのビットコイン先物建玉数一覧表 (2019/06/08発表)

source : https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

 

上記画像は 2019/06/08(土)にCFTCが発表した、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)の06/04 時点でのビットコイン先物建玉数に関する報告レポートとなります。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際に数字は上記レポートで記載されている数字の5倍で表記しています。理由はCMEでビットコイン先物取引をする最低取引量が1枚=5BTC となるためです。

 

 

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

なおこのデータの中で当ブログが注目するのは、中央にある「Leveraged Funds(ヘッジファンドなど)」の項です。

理由はヘッジファンドの動向が今後のビットコイン価格の動向を予想する上でもっとも参考になるからです。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

 

上記画像の赤枠部分で囲ってあるように、今回のデータではBTC先物ポジションはトータル1885枚の売り越しとなっています。

つまり6月4日時点ではヘッジファンドたちは「売り」目線です。

 

 

BTC価格が2月から一方的に上昇してきたことを考慮すれば、一旦利益確定の方向にいくのも当然と言えば当然だと思います。

ただこれを気にトレンド転換して下落トレンドに向かうかと言えばその可能性は現時点ではまだまだ低いと思います。

ヘッジファンドをはじめ大半のトレーダーは「上昇トレンド中の一時的な下落場面」という認識でいるのではないかと思います。

もしそうなのであればここからは押し目買いのタイミングを図る場面という事になりそうです。



今後のBTC価格予想

BTC/JPY 日足チャート

 

今後のBTC価格の予想値動きですが、今回は趣向を変えて押し目買いのポイントを探ってみようと思います。

個人的には上記チャート画像のピンクの編みかけゾーン2箇所(A・B)が押し目買いのポイントになりやすいのではないかと考えています。

候補Aは70万円台後半から80万円代前半、候補Bは60万円台後半です。

根拠とする水平線も記載してみましたが、水平線の引き方については千差万別あるため、無視してもらっても構いません。笑

併せてフィボナッチをあててみましたが、これを見てしまうと2018年末の底値から2019年5月末の高値までの半値に当たる候補B付近まで下がって欲しくなりますね。(^_^;)

そうなった場合は各種メディアがこぞって大騒ぎしてネガティブ記事をばらまいてくるかと思いますが、候補B付近で価格がサポートされたことを確認できれば、勇気を持って押し目買いに挑むのは「あり」ではないかと思います。

繰り返しますが「価格がサポートされたことを確認できれば」です。

またBTCが押し目買い候補Bで反発して、エリオット波動でいう第3波に突入していけば、アルトコインも連動して勢いよく値上がりしていくことが予想されます。

アルトコインは現在2000種類以上あるため、どれに投資をしたらいいのか路頭に迷いがちですが、以下の記事は有力アルトコインを探すのに役立つかと思います。

気になる方はご覧になってみてください。(^_^)

 

【2019年最新版】メジャーサイトCoinMarketCapの仮想通貨格付ランキングまとめ!

2019年6月2日

【2019年最新版】米格付機関Weiss Ratingsの仮想通貨ランキングまとめ!

2019年6月1日

【2019年最新版】中国格付機関CCIDの仮想通貨ランキングまとめ!

2019年5月27日

 



まとめ

以上、【2019/06/08版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

いつもお伝えしている点ですが、今回のデータだけを根拠にしてトレードする事だけはしないようにしてください。

ヘッジファンド達たちの動きはかなり参考になるとはいえ、彼らが狙った方向に価格が100%動くわけではありません。

まして当ブログ管理人の予想などは絶対に参考にしないようにお願いします。笑

今回のデータに加え、他のテクニカル分析やファンダメンタル情報などを重ねて分析の精度を上げた上で、ご自身の判断・責任の元、投資・トレードをしてみて下さい。

それでは。(^_^)

Happy Trading !!

 

最後までお読み頂きありがとうございました。

 



 

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